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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 422.00 | | 821 422.00 | 821 422.00 |
CF Disponibilités | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 940.00 | | 900 940.00 | 900 940.00 |
CU Autres participations | 821 422.00 | | 821 422.00 | 821 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
DK Provisions réglementées | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 445 181.00 | | | 445 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 759.00 | | | 455 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 940.00 | | | 900 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |