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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 422.00 | | 821 422.00 | 821 422.00 |
CF Disponibilités | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 469.00 | | 913 469.00 | 913 469.00 |
CU Autres participations | 821 422.00 | | 821 422.00 | 821 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 429 105.00 | | | 429 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
DK Provisions réglementées | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 733 587.00 | | | 733 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 469.00 | | | 913 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 422.00 | | | 821 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 422.00 | | | 821 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 920.00 | 27 282.00 | 53 638.00 | 80 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 882.00 | 126 244.00 | 53 638.00 | 179 882.00 |