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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 422.00 | | 821 422.00 | 821 422.00 |
CF Disponibilités | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 943.00 | | 87 943.00 | 87 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 365.00 | | 909 365.00 | 909 365.00 |
CU Autres participations | 821 422.00 | | 821 422.00 | 821 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
DK Provisions réglementées | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 543 761.00 | | | 543 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 603.00 | | | 365 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 365.00 | | | 909 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 422.00 | | | 821 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 422.00 | | | 821 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 962.00 | 1 984.00 | | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | 1 984.00 | | 7 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 032.00 | 1 032.00 | 80 000.00 | 81 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 603.00 | 94 951.00 | 187 653.00 | 282 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 604.00 | 97 951.00 | 267 653.00 | 365 604.00 |