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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 27 759.00 | 1 165.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 360.00 | 29 301.00 | 126 059.00 | 155 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 404.00 | 29 301.00 | 156 103.00 | 185 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 650.00 | -33 560.00 | | -23 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | 9 910.00 | | 28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 12 629.00 | -15 650.00 | | 12 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 176.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 108.00 | 99 441.00 | | 80 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | 22 572.00 | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 10 038.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 41 730.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 474.00 | 174 152.00 | | 143 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 103.00 | 158 502.00 | | 156 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 145.00 | 174 152.00 | | 83 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 8 097.00 | | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | 8 097.00 | | 20 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 108.00 | 19 779.00 | 60 329.00 | 80 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 428.00 | 7 534.00 | 4 894.00 | 12 428.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 474.00 | 83 145.00 | 60 329.00 | 143 474.00 |