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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 28 529.00 | 396.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 1 303.00 | 2 087.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 165.00 | 30 597.00 | 127 568.00 | 158 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 620.00 | 30 597.00 | 213 023.00 | 243 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 484.00 | 4 629.00 | | 7 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 563.00 | 2 855.00 | | 26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 42 046.00 | 15 484.00 | | 42 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 709.00 | 60 329.00 | | 70 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044.00 | 13 000.00 | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 15 216.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 593.00 | 41 196.00 | | 63 593.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 977.00 | 129 848.00 | | 170 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 023.00 | 145 332.00 | | 213 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 882.00 | 89 753.00 | | 110 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 393.00 | | 1 772.00 | 156 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 543.00 | | 1 772.00 | 30 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 833.00 | | 29 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | 833.00 | | 28 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 709.00 | 10 614.00 | 60 095.00 | 70 709.00 |
VI Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 977.00 | 110 882.00 | 60 095.00 | 170 977.00 |