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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 28 144.00 | 780.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 856.00 | 763.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 393.00 | 29 764.00 | 126 629.00 | 156 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 096.00 | 29 764.00 | 145 332.00 | 175 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 629.00 | -23 650.00 | | 4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 28 279.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 15 484.00 | 12 629.00 | | 15 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | 142.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 329.00 | 80 108.00 | | 60 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 10 531.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 12 049.00 | | 15 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 196.00 | 40 644.00 | | 41 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 848.00 | 143 474.00 | | 129 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 332.00 | 156 103.00 | | 145 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 753.00 | 83 145.00 | | 89 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 360.00 | | 1 063.00 | 155 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | | 842.00 | 29 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 221.00 | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 301.00 | 464.00 | | 29 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 464.00 | | 28 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 329.00 | 20 234.00 | 40 095.00 | 60 329.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 848.00 | 89 753.00 | 40 095.00 | 129 848.00 |