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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 319.00 | 15 211.00 | 53 108.00 | 68 319.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 488.00 | 15 211.00 | 141 277.00 | 156 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
110 Total général Actif | 178 587.00 | 15 211.00 | 163 376.00 | 178 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 643.00 | 101 856.00 | | 277 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
230 Autres produits | 5 585.00 | 4 237.00 | | 5 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 487.00 | 106 093.00 | | 294 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 074.00 | 52 544.00 | | 110 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 88 974.00 | 65 104.00 | | 88 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 926.00 | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 932.00 | 29 530.00 | | 69 932.00 |
252 Charges sociales | 17 301.00 | 7 217.00 | | 17 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 222.00 | 5 990.00 | | 9 222.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 799.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 076.00 | 162 111.00 | | 300 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 589.00 | -56 018.00 | | -5 589.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 667.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 940.00 | -1 901.00 | | -3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 651.00 | -70 784.00 | | -1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |