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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 215.00 | 44 997.00 | 34 218.00 | 79 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 384.00 | 44 997.00 | 110 387.00 | 155 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
084 Disponibilités | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
110 Total général Actif | 314 728.00 | 44 997.00 | 269 731.00 | 314 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 078.00 | 372 645.00 | | 316 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 157.00 | 24 564.00 | | 67 157.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 6 425.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 885.00 | 403 634.00 | | 387 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 511.00 | 135 126.00 | | 137 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 140.00 | 4 240.00 | | -4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 95 050.00 | 133 698.00 | | 95 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 1 335.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 535.00 | 107 267.00 | | 95 535.00 |
252 Charges sociales | 24 240.00 | 10 752.00 | | 24 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 971.00 | 9 977.00 | | 9 971.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 904.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 747.00 | 403 298.00 | | 361 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 137.00 | 335.00 | | 26 137.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 879.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 434.00 | -3 544.00 | | 25 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |