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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 25 049.00 | 44 467.00 | 69 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 685.00 | 25 049.00 | 120 636.00 | 145 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
084 Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
110 Total général Actif | 196 693.00 | 25 049.00 | 171 644.00 | 196 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 871.00 | 277 643.00 | | 517 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 367.00 | 11 258.00 | | 4 367.00 |
230 Autres produits | 8 967.00 | 5 585.00 | | 8 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 204.00 | 294 487.00 | | 531 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 398.00 | 110 074.00 | | 197 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 796.00 | -1 299.00 | | -3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 95 419.00 | 88 974.00 | | 95 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 4 387.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 779.00 | 69 932.00 | | 127 779.00 |
252 Charges sociales | 33 514.00 | 17 301.00 | | 33 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | 9 222.00 | | 9 838.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 1 487.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 719.00 | 300 076.00 | | 465 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 485.00 | -5 589.00 | | 65 485.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 468.00 | -1 651.00 | | 64 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |