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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 7 150.00 | 19 499.00 | 26 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | 7 150.00 | 77 849.00 | 85 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
072 Créances – Autres | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
084 Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
110 Total général Actif | 225 284.00 | 7 150.00 | 218 134.00 | 225 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 692.00 | | | 692.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 917.00 | | | 313 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 110.00 | | | -13 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
242 Autres charges externes. | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
252 Charges sociales | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 930.00 | | | 312 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 987.00 | | | 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |