| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 304.00 | 21 827.00 | 5 476.00 | 27 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 654.00 | 21 827.00 | 63 826.00 | 85 654.00 |
060 Stock marchandises | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
072 Créances – Autres | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
084 Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
110 Total général Actif | 224 396.00 | 21 827.00 | 202 569.00 | 224 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 901.00 | | | 423 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 359.00 | | | 429 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
242 Autres charges externes. | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
252 Charges sociales | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 674.00 | | | 416 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |