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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 604.00 | 28 230.00 | 31 374.00 | 59 604.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 486.00 | 28 230.00 | 90 256.00 | 118 486.00 |
060 Stock marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
072 Créances – Autres | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
084 Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
110 Total général Actif | 336 548.00 | 28 230.00 | 308 318.00 | 336 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 997.00 | | | 651 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 322.00 | | | 661 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
242 Autres charges externes. | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
252 Charges sociales | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 901.00 | | | 637 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 255.00 | | | 71 255.00 |