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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 592.00 | | 227 592.00 | 227 592.00 |
AP Constructions | 24 825.00 | 6 199.00 | 18 626.00 | 24 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 714.00 | 981.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 873.00 | 33 758.00 | 47 115.00 | 80 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 969.00 | 40 671.00 | 299 298.00 | 339 969.00 |
BT Marchandises | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 235.00 | 1 854.00 | 84 381.00 | 86 235.00 |
BZ Autres créances | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
CF Disponibilités | 279 976.00 | | 279 976.00 | 279 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 582.00 | 1 854.00 | 602 728.00 | 604 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 550.00 | 42 525.00 | 902 025.00 | 944 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 210.00 | 49 428.00 | | 149 210.00 |
DL TOTAL (I) | 188 637.00 | 69 428.00 | | 188 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 969.00 | 270 747.00 | | 224 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 30.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 619.00 | 253 514.00 | | 214 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 67 352.00 | | 22 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 338.00 | 100 037.00 | | 122 338.00 |
EA Autres dettes | 128 920.00 | 128 592.00 | | 128 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 388.00 | 820 273.00 | | 713 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 025.00 | 889 700.00 | | 902 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | 33 744.00 | 13 023.00 | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 33 744.00 | 13 023.00 | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 969.00 | 47 924.00 | 177 045.00 | 224 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 859.00 | 290 859.00 | | 290 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 769.00 | 321 724.00 | 177 045.00 | 498 769.00 |