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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 592.00 | | 227 592.00 | 227 592.00 |
AP Constructions | 24 825.00 | 9 044.00 | 15 781.00 | 24 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 279.00 | 416.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 307.00 | 37 902.00 | 32 404.00 | 70 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 402.00 | 48 225.00 | 281 177.00 | 329 402.00 |
BT Marchandises | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 740.00 | 1 854.00 | 45 886.00 | 47 740.00 |
BZ Autres créances | 290 879.00 | | 290 879.00 | 290 879.00 |
CF Disponibilités | 211 434.00 | | 211 434.00 | 211 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 215.00 | 1 854.00 | 598 361.00 | 600 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 617.00 | 50 079.00 | 879 538.00 | 929 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 637.00 | 17 428.00 | | 166 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 149 210.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 218 831.00 | 188 637.00 | | 218 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 643.00 | 224 969.00 | | 177 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 211.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 22 331.00 | | 72 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 841.00 | 122 337.00 | | 65 841.00 |
EA Autres dettes | 344 474.00 | 128 920.00 | | 344 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 707.00 | 713 388.00 | | 660 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 538.00 | 902 025.00 | | 879 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 864.00 | 498 769.00 | | 531 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 628.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 969.00 | | 17 605.00 | 339 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 329 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 171.00 | 96 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 592.00 | | | 227 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 393.00 | | 17 605.00 | 107 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 671.00 | 35 622.00 | 28 068.00 | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | 35 622.00 | 28 068.00 | 40 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 474.00 | 344 474.00 | | 344 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 186.00 | 48 343.00 | 128 843.00 | 177 186.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 927.00 | 225 927.00 | | 225 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 346.00 | 357 362.00 | 4 984.00 | 362 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 707.00 | 531 864.00 | 128 843.00 | 660 707.00 |