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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 592.00 | | 227 592.00 | 227 592.00 |
AP Constructions | 24 825.00 | 14 623.00 | 10 202.00 | 24 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 401.00 | 71 578.00 | 118 823.00 | 190 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 537.00 | 87 896.00 | 364 641.00 | 452 537.00 |
BT Marchandises | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 194.00 | 1 854.00 | 112 340.00 | 114 194.00 |
BZ Autres créances | 275 963.00 | | 275 963.00 | 275 963.00 |
CF Disponibilités | 182 409.00 | | 182 409.00 | 182 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 126.00 | 1 854.00 | 614 272.00 | 616 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 663.00 | 89 750.00 | 978 913.00 | 1 068 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549.00 | 831.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 123 717.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 58 347.00 | 146 549.00 | | 58 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 420.00 | 279 516.00 | | 225 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 065.00 | 57 562.00 | | 113 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 83 274.00 | | 89 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | 133 413.00 | | 98 661.00 |
EA Autres dettes | 392 980.00 | 359 337.00 | | 392 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 566.00 | 913 103.00 | | 920 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 913.00 | 1 059 652.00 | | 978 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 560.00 | | 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 442.00 | | 120 094.00 | 332 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 592.00 | | | 227 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 866.00 | | 120 094.00 | 99 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 927.00 | 22 969.00 | | 64 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 927.00 | 22 969.00 | | 64 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 980.00 | 392 980.00 | | 392 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 879.00 | 79 850.00 | 145 030.00 | 224 879.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 312.00 | 418 328.00 | 4 984.00 | 423 312.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 501.00 | 662 471.00 | 145 030.00 | 807 501.00 |