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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 207.00 | 750.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 577.00 | 22 337.00 | 145 241.00 | 167 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 044.00 | 21 158.00 | 185 886.00 | 207 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 139.00 | 43 702.00 | 546 437.00 | 590 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 576.00 | 43 702.00 | 641 874.00 | 685 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 540.00 | | | -64 540.00 |
DL TOTAL (I) | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 413.00 | | | 366 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 874.00 | | | 641 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 151.00 | | | 183 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 540.00 | 590 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 374 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 242.00 | 13 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 035.00 | 13 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 913.00 | 43 117.00 | 139 246.00 | 228 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 44 179.00 | 545.00 | 44 724.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 413.00 | 180 617.00 | 139 246.00 | 366 413.00 |