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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 527.00 | 431.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 182.00 | 48 265.00 | 126 918.00 | 175 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 379.00 | 45 731.00 | 164 648.00 | 210 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 079.00 | 94 523.00 | 506 556.00 | 601 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BN En cours de production de biens | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 928.00 | 94 523.00 | 573 406.00 | 667 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 540.00 | | | -64 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 504.00 | | | -27 504.00 |
DL TOTAL (I) | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 406.00 | | | 573 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 139.00 | | 11 610.00 | 590 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 601 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 385 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 621.00 | | 11 610.00 | 374 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 51 490.00 | 670.00 | 43 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 319.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 51 171.00 | 670.00 | 43 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796.00 | 42 823.00 | 124 223.00 | 185 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 892.00 | 20 347.00 | 545.00 | 20 892.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 449.00 | 182 476.00 | 124 223.00 | 325 449.00 |