| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 846.00 | 112.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 692.00 | 75 885.00 | 100 808.00 | 176 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 379.00 | 70 478.00 | 139 902.00 | 210 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 589.00 | 147 208.00 | 455 381.00 | 602 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 096.00 | 147 208.00 | 683 888.00 | 831 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 044.00 | | | -92 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 698.00 | | | 409 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 888.00 | | | 683 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 056.00 | | | 301 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 079.00 | | 1 510.00 | 601 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 562.00 | | 1 510.00 | 385 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 523.00 | 52 685.00 | | 94 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 319.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 996.00 | 52 366.00 | | 93 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 130.00 | 139 306.00 | 103 824.00 | 243 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672.00 | 25 127.00 | 545.00 | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 698.00 | 305 874.00 | 103 824.00 | 409 698.00 |