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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 19 720.00 | 1 071.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 783.00 | 19 720.00 | 673 062.00 | 692 783.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 130.00 | | 224 130.00 | 224 130.00 |
CF Disponibilités | 5 239 702.00 | | 5 239 702.00 | 5 239 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 942.00 | | 5 481 942.00 | 5 481 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 725.00 | 19 720.00 | 6 155 005.00 | 6 174 725.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
DL TOTAL (I) | 634 982.00 | | | 634 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 642.00 | | | 273 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
EA Autres dettes | 5 021 435.00 | | | 5 021 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 023.00 | | | 5 520 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 005.00 | | | 6 155 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 692 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021 435.00 | 5 021 435.00 | | 5 021 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 642.00 | 22 082.00 | 93 950.00 | 273 642.00 |
VI Groupe et associés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 528.00 | 18 109.00 | 17 419.00 | 35 528.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 023.00 | 5 268 463.00 | 93 950.00 | 5 520 023.00 |