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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 643.00 | 1 305.00 | 19 338.00 | 20 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 253.00 | 1 574.00 | 679 679.00 | 681 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 525.00 | | 224 525.00 | 224 525.00 |
CF Disponibilités | 3 169 826.00 | | 3 169 826.00 | 3 169 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 755.00 | | 3 417 755.00 | 3 417 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 008.00 | 1 574.00 | 4 097 434.00 | 4 099 008.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | 269.00 | 4 303.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 100.00 | 451 100.00 | | 451 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DG Autres réserves | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 654.00 | 183 882.00 | | 324 654.00 |
DL TOTAL (I) | 869 635.00 | 634 982.00 | | 869 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 603.00 | 273 642.00 | | 281 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 487.00 | 83 688.00 | | 115 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 15 873.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 064.00 | 125 385.00 | | 116 064.00 |
EA Autres dettes | 2 711 137.00 | 5 021 435.00 | | 2 711 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 798.00 | 5 520 023.00 | | 3 227 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 434.00 | 6 155 005.00 | | 4 097 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 353.00 | 5 268 463.00 | | 2 972 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 783.00 | | 20 644.00 | 692 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 382.00 | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 174.00 | 681 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 792.00 | 20 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | 20 644.00 | 20 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 720.00 | 2 376.00 | 20 791.00 | 19 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 2 376.00 | 20 791.00 | 19 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 137.00 | 2 711 137.00 | | 2 711 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 603.00 | 26 158.00 | 107 192.00 | 281 603.00 |
VI Groupe et associés | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 441.00 | 23 404.00 | 6 037.00 | 29 441.00 |
VW T.V.A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 798.00 | 2 972 353.00 | 107 192.00 | 3 227 798.00 |