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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 643.00 | 4 818.00 | 15 825.00 | 20 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 753.00 | 5 356.00 | 676 397.00 | 681 753.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
CF Disponibilités | 3 474 996.00 | | 3 474 996.00 | 3 474 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 840.00 | | 3 732 840.00 | 3 732 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 593.00 | 5 356.00 | 4 409 237.00 | 4 414 593.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | 538.00 | 4 034.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 100.00 | 451 100.00 | | 451 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 427.00 | 9 194.00 | | 25 427.00 |
DG Autres réserves | 393 109.00 | 84 688.00 | | 393 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 681.00 | 324 654.00 | | 189 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 316.00 | 869 635.00 | | 1 059 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 702.00 | 281 603.00 | | 266 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 487.00 | 115 487.00 | | 65 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 3 507.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 238.00 | 116 064.00 | | 59 238.00 |
EA Autres dettes | 2 952 530.00 | 2 711 137.00 | | 2 952 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 920.00 | 3 227 798.00 | | 3 349 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 237.00 | 4 097 434.00 | | 4 409 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 137.00 | 2 972 353.00 | | 3 110 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 253.00 | | 500.00 | 681 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | 500.00 | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 3 513.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 3 513.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 530.00 | 2 952 530.00 | | 2 952 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 702.00 | 26 919.00 | 110 300.00 | 266 702.00 |
VI Groupe et associés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VP Divers | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 365.00 | 32 828.00 | 6 537.00 | 39 365.00 |
VW T.V.A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 920.00 | 3 110 137.00 | 110 300.00 | 3 349 920.00 |