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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 447.00 | 53 480.00 | 7 967.00 | 61 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 375.00 | 120 741.00 | 100 635.00 | 221 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 690.00 | 190 516.00 | 131 175.00 | 321 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BT Marchandises | 725 521.00 | | 725 521.00 | 725 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 194.00 | 5 294.00 | 588 900.00 | 594 194.00 |
BZ Autres créances | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
CF Disponibilités | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 391.00 | 5 294.00 | 1 535 097.00 | 1 540 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 081.00 | 195 809.00 | 1 666 272.00 | 1 862 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 432.00 | 144 173.00 | | 100 432.00 |
DH Report à nouveau | 346 972.00 | 346 972.00 | | 346 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | -43 741.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 613 564.00 | 612 404.00 | | 613 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 733.00 | 85 381.00 | | 64 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 784.00 | 747 842.00 | | 893 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | 50 969.00 | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 11 319.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 708.00 | 923 959.00 | | 1 052 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 272.00 | 1 536 364.00 | | 1 666 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 841.00 | 882 215.00 | | 963 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 1 338.00 | | 1 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 339.00 | | 5 582 339.00 | 5 582 339.00 |
FG Production vendue services | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 044.00 | | 5 591 044.00 | 5 591 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 23 800.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 24 217.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 4 732.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 4 732.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | 19 485.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -5 422.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 184.00 | 5 419 208.00 | | 5 634 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 025.00 | 5 462 949.00 | | 5 633 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | -43 741.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 881.00 | | 1 712.00 | 348 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 903.00 | 321 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 903.00 | 282 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 013.00 | | 1 712.00 | 310 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 103.00 | 27 316.00 | 28 903.00 | 192 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 808.00 | 27 316.00 | 28 903.00 | 175 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 827.00 | | 39 533.00 | 44 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 827.00 | | 39 533.00 | 44 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 827.00 | | 39 533.00 | 44 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 784.00 | 893 784.00 | | 893 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 586 133.00 | 586 133.00 | | 586 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 452.00 | 20 886.00 | 42 565.00 | 63 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 061.00 | 701 564.00 | 3 497.00 | 705 061.00 |
VW T.V.A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 708.00 | 1 010 143.00 | 42 565.00 | 1 052 708.00 |