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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 687.00 | 4 978.00 | 13 709.00 | 18 687.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 703.00 | 57 436.00 | 1 267.00 | 58 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 245.00 | 180 437.00 | 47 808.00 | 228 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 179.00 | 242 850.00 | 86 328.00 | 329 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BT Marchandises | 893 982.00 | | 893 982.00 | 893 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 109.00 | 16 983.00 | 626 126.00 | 643 109.00 |
BZ Autres créances | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CF Disponibilités | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 990.00 | 16 983.00 | 1 845 007.00 | 1 861 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 168.00 | 259 833.00 | 1 931 335.00 | 2 191 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 679.00 | 100 432.00 | | 272 679.00 |
DH Report à nouveau | 451 409.00 | 451 409.00 | | 451 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 717.00 | 172 246.00 | | 108 717.00 |
DL TOTAL (I) | 997 805.00 | 889 088.00 | | 997 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449.00 | 28 873.00 | | 13 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 495.00 | 806 851.00 | | 813 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 859.00 | 82 647.00 | | 72 859.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 28 959.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 530.00 | 975 778.00 | | 933 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 335.00 | 1 864 866.00 | | 1 931 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 530.00 | 963 841.00 | | 933 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 1 529.00 | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 200.00 | 75 572.00 | 6 653 772.00 | 6 578 200.00 |
FG Production vendue services | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 023.00 | 75 572.00 | 6 660 595.00 | 6 585 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 276.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 276.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | -276.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 53 009.00 | | 33 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 887.00 | 6 286 811.00 | | 6 664 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 169.00 | 6 114 565.00 | | 6 556 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 717.00 | 172 246.00 | | 108 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 651.00 | | 17 994.00 | 315 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 329 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 286 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 947.00 | | 6 740.00 | 30 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 131.00 | | 10 252.00 | 281 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 1 002.00 | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 529.00 | 29 758.00 | 4 436.00 | 217 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 3 347.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 898.00 | 26 411.00 | 4 436.00 | 215 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 151.00 | 2 832.00 | | 14 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 151.00 | 2 832.00 | | 14 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 151.00 | 2 832.00 | | 14 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 495.00 | 813 495.00 | | 813 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 625 265.00 | 625 265.00 | | 625 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 914.00 | 773 445.00 | 4 469.00 | 777 914.00 |
VW T.V.A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 530.00 | 933 530.00 | | 933 530.00 |