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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 687.00 | 14 331.00 | 13 356.00 | 27 687.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 987.00 | 217 272.00 | 64 715.00 | 281 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 522.00 | 290 306.00 | 102 216.00 | 392 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BT Marchandises | 927 659.00 | | 927 659.00 | 927 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 863.00 | 26 082.00 | 825 780.00 | 851 863.00 |
BZ Autres créances | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CF Disponibilités | 455 799.00 | | 455 799.00 | 455 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 391.00 | 26 082.00 | 2 376 309.00 | 2 402 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 913.00 | 316 388.00 | 2 478 525.00 | 2 794 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 370 441.00 | 281 396.00 | | 370 441.00 |
DH Report à nouveau | 451 409.00 | 451 409.00 | | 451 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 946.00 | 239 045.00 | | 416 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 796.00 | 1 136 850.00 | | 1 403 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | 2 280.00 | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | 85 388.00 | | 46 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 759.00 | 548 191.00 | | 848 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 167.00 | 120 595.00 | | 160 167.00 |
EA Autres dettes | 17 166.00 | 10 379.00 | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 729.00 | 766 834.00 | | 1 074 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 525.00 | 1 903 683.00 | | 2 478 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 729.00 | 766 834.00 | | 1 074 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 339.00 | 2 280.00 | | 2 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 832.00 | | 40 604.00 | 357 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 551.00 | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 392 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 46 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 340 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 787.00 | | 4 690.00 | 42 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 500.00 | | 30 763.00 | 310 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 5 151.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 121.00 | 18 184.00 | | 272 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 5 336.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 126.00 | 12 849.00 | | 263 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
6T Sur comptes clients | 24 048.00 | 2 035.00 | | 24 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 186.00 | 2 035.00 | 9 138.00 | 33 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 186.00 | 2 035.00 | 9 138.00 | 33 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 9 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 759.00 | 848 759.00 | | 848 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 824 583.00 | 824 583.00 | | 824 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VB T. V. A. | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 478.00 | 969 409.00 | 5 069.00 | 974 478.00 |
VW T.V.A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 729.00 | 1 074 729.00 | | 1 074 729.00 |