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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 495.00 | 106 821.00 | 77 674.00 | 184 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 130.00 | 150 151.00 | 38 978.00 | 189 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 720.00 | 16 986.00 | 7 733.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 633.00 | 273 959.00 | 124 673.00 | 398 633.00 |
BN En cours de production de biens | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BT Marchandises | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 933.00 | 273 959.00 | 381 973.00 | 655 933.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
DH Report à nouveau | -47 364.00 | -60 454.00 | | -47 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 13 089.00 | | 31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 118 855.00 | 87 125.00 | | 118 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 473.00 | 106 108.00 | | 122 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 781.00 | 20 290.00 | | 39 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 84 438.00 | | 44 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 717.00 | 39 863.00 | | 52 717.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 1 641.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 118.00 | 257 117.00 | | 263 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 973.00 | 344 242.00 | | 381 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 818.00 | | 6 815.00 | 391 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 530.00 | | 6 815.00 | 391 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 005.00 | 23 954.00 | | 250 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 005.00 | 23 954.00 | | 250 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |