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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 58 453.00 | -58 453.00 | |
AP Constructions | 184 495.00 | 123 710.00 | 60 784.00 | 184 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 630.00 | 186 501.00 | 4 128.00 | 190 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 008.00 | 21 792.00 | 235 216.00 | 257 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 431.00 | 390 457.00 | 241 973.00 | 632 431.00 |
BN En cours de production de biens | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BT Marchandises | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 926.00 | | 340 926.00 | 340 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 357.00 | 390 457.00 | 582 900.00 | 973 357.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 50 706.00 | 22 630.00 | | 50 706.00 |
DH Report à nouveau | | -8 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090.00 | 36 126.00 | | -3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 159 475.00 | 162 565.00 | | 159 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 141.00 | 289 955.00 | | 291 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 1 748.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 835.00 | 53 408.00 | | 77 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 976.00 | 40 050.00 | | 50 976.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 424.00 | 385 162.00 | | 423 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 900.00 | 547 728.00 | | 582 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 928.00 | | 1 503.00 | 630 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 634.00 | | 1 500.00 | 630 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 3.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 692.00 | 35 766.00 | | 354 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 692.00 | 35 766.00 | | 354 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 837.00 | 17 308.00 | 72 986.00 | 174 837.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 425.00 | 265 896.00 | 72 986.00 | 423 425.00 |