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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 12 944.00 | -12 944.00 | |
AP Constructions | 184 495.00 | 112 481.00 | 72 013.00 | 184 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 130.00 | 167 156.00 | 21 973.00 | 189 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 445.00 | 18 515.00 | 210 929.00 | 229 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 362.00 | 311 099.00 | 292 263.00 | 603 362.00 |
BN En cours de production de biens | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BT Marchandises | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
BZ Autres créances | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 987.00 | | 342 987.00 | 342 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 349.00 | 311 099.00 | 635 250.00 | 946 349.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
DH Report à nouveau | -15 634.00 | -47 364.00 | | -15 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583.00 | 31 729.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 126 439.00 | 118 855.00 | | 126 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 838.00 | 122 473.00 | | 343 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 39 781.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | 44 293.00 | | 57 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | 52 717.00 | | 44 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 3 852.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 811.00 | 263 118.00 | | 508 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 250.00 | 381 973.00 | | 635 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 633.00 | | 204 729.00 | 398 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 346.00 | | 204 725.00 | 398 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 4.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 959.00 | 37 140.00 | | 273 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 959.00 | 37 140.00 | | 273 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 018.00 | 17 034.00 | 70 463.00 | 209 018.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 670.00 | 233 670.00 | | 233 670.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 812.00 | 316 828.00 | 70 463.00 | 508 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |