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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 24 392.00 | 97 567.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 260.00 | 39 401.00 | 10 859.00 | 50 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 773.00 | 121 624.00 | 189 149.00 | 310 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 646.00 | 199 790.00 | 297 856.00 | 497 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
BN En cours de production de biens | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 013.00 | 4 907.00 | 464 105.00 | 469 013.00 |
BZ Autres créances | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 511 709.00 | | 511 709.00 | 511 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 282.00 | 4 907.00 | 1 504 375.00 | 1 509 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 928.00 | 204 697.00 | 1 802 231.00 | 2 006 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 290 075.00 | 290 070.00 | | 290 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 527.00 | 178 815.00 | | 160 527.00 |
DL TOTAL (I) | 499 416.00 | 517 699.00 | | 499 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 488.00 | 106 553.00 | | 115 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 603.00 | 141 448.00 | | 169 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 591.00 | 514 121.00 | | 603 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 006.00 | 124 702.00 | | 140 006.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 2 377.00 | | 2 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 521.00 | 222 927.00 | | 256 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 815.00 | 1 112 127.00 | | 1 302 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 231.00 | 1 629 825.00 | | 1 802 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 711.00 | 1 040 265.00 | | 1 217 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
FG Production vendue services | 3 955 570.00 | | 3 955 570.00 | 3 955 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 178.00 | | 3 959 178.00 | 3 959 178.00 |
FM Production stockée | | | 40 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 075.00 | 18 451.00 | | 15 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 337.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 11 658.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 11 995.00 | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 813.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846.00 | 4 968.00 | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | 5 781.00 | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | 6 214.00 | | -6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 950.00 | 68 394.00 | | 61 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 262.00 | 3 556 691.00 | | 4 028 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 735.00 | 3 377 877.00 | | 3 867 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 527.00 | 178 815.00 | | 160 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | 8 827.00 | | 13 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 534.00 | | 65 492.00 | 452 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 497 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 361 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 692.00 | | 65 492.00 | 315 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 393.00 | 48 590.00 | 17 194.00 | 168 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 12 875.00 | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 503.00 | 35 715.00 | 17 194.00 | 142 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 591.00 | 603 591.00 | | 603 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 521.00 | 256 521.00 | | 256 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 462 169.00 | 462 169.00 | | 462 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VC Groupe et associés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 360.00 | 21 672.00 | 72 688.00 | 94 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 128.00 | 8 712.00 | 12 416.00 | 21 128.00 |
VI Groupe et associés | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VP Divers | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 686.00 | 607 686.00 | | 607 686.00 |
VW T.V.A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 463.00 | 1 202 359.00 | 85 104.00 | 1 287 463.00 |