| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 950.00 | 2 050.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 344 308.00 | 251 279.00 | 93 029.00 | 344 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 15 272.00 | 28 352.00 | 43 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 262.00 | 270 501.00 | 127 761.00 | 398 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 767.00 | 270 501.00 | 138 266.00 | 408 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 834.00 | | | -7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 834.00 | | | -7 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 422.00 | | 4 840.00 | 393 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 092.00 | | 4 840.00 | 383 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 731.00 | 22 770.00 | | 247 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | 2 000.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 781.00 | 20 770.00 | | 245 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VI Groupe et associés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996.00 | 5 666.00 | 4 330.00 | 9 996.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 893.00 | | | 18 893.00 |