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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 344 308.00 | 216 848.00 | 127 459.00 | 344 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 963.00 | 9 341.00 | 30 622.00 | 39 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 601.00 | 226 189.00 | 162 411.00 | 388 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 807.00 | 226 189.00 | 179 618.00 | 405 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 618.00 | | | 179 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 471.00 | | 130.00 | 388 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 271.00 | | | 384 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 130.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 419.00 | 20 770.00 | | 205 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 419.00 | 20 770.00 | | 205 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 919.00 | 16 108.00 | 45 811.00 | 61 919.00 |
VI Groupe et associés | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 417.00 | 12 087.00 | 4 330.00 | 16 417.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 552.00 | 38 216.00 | 115 336.00 | 153 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 847.00 | | | 16 847.00 |