| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 308.00 | 134 308.00 | | 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 438.00 | 134 306.00 | 130.00 | 134 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 614 420.00 | | 614 420.00 | 614 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 819.00 | | 648 819.00 | 648 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 256.00 | 134 306.00 | 648 949.00 | 783 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
DK Provisions réglementées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 430 129.00 | | | 430 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 949.00 | | | 648 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 835.00 | | | 536 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 707.00 | | | 813 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 563.00 | | | 704 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 422.00 | | | 393 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 984.00 | 134 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 784.00 | 134 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 092.00 | | | 383 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 271.00 | 8 922.00 | 167 886.00 | 293 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | 50.00 | 6 000.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 321.00 | 8 872.00 | 161 886.00 | 287 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VI Groupe et associés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 689.00 | 29 559.00 | 130.00 | 29 689.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
ST Autres comptes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |