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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AN Terrains | 280 009.00 | 44.00 | 279 965.00 | 280 009.00 |
AP Constructions | 1 177 215.00 | 110 022.00 | 1 067 193.00 | 1 177 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 209.00 | 202 094.00 | 313 115.00 | 515 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 133.00 | 529 253.00 | 139 879.00 | 669 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 039 131.00 | | 2 039 131.00 | 2 039 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 589 871.00 | | 7 589 871.00 | 7 589 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 486 657.00 | 930 381.00 | 18 556 277.00 | 19 486 657.00 |
BT Marchandises | 753 126.00 | | 753 126.00 | 753 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465 684.00 | | 1 465 684.00 | 1 465 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 871.00 | | 259 871.00 | 259 871.00 |
BZ Autres créances | 1 806 136.00 | 83 568.00 | 1 722 568.00 | 1 806 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 738 740.00 | 1 124 620.00 | 5 614 119.00 | 6 738 740.00 |
CF Disponibilités | 1 887 634.00 | | 1 887 634.00 | 1 887 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 046 035.00 | 1 208 188.00 | 11 837 846.00 | 13 046 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 532 692.00 | 2 138 569.00 | 30 394 123.00 | 32 532 692.00 |
CU Autres participations | 6 855 790.00 | 79 992.00 | 6 775 798.00 | 6 855 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 17 389 018.00 | | | 17 389 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 981.00 | | | 1 466 981.00 |
DK Provisions réglementées | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
DL TOTAL (I) | 19 180 739.00 | | | 19 180 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 440 686.00 | | | 8 440 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 120.00 | | | 242 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213 384.00 | | | 11 213 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 123.00 | | | 30 394 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 207.00 | | | 2 729 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 301 281.00 | | 4 201 049.00 | 17 301 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 701 491.00 | 314 182.00 | 14 796 985.00 | 1 701 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 491.00 | 314 182.00 | 19 486 657.00 | 1 701 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 850.00 | | 1 514 846.00 | 3 165 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126 455.00 | | 2 686 203.00 | 14 126 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 465.00 | 140 923.00 | | 709 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 489.00 | 140 923.00 | | 700 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 314 182.00 | | 314 182.00 | 314 182.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 265 700.00 | 3 169.00 | 78 129.00 | 265 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632 731.00 | 575 457.00 | | 632 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 905.00 | 575 457.00 | 314 182.00 | 1 026 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 605.00 | 578 626.00 | 392 311.00 | 1 292 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 575 457.00 | 314 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 169.00 | 78 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 255.00 | 293 255.00 | | 293 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 589 871.00 | | 7 589 871.00 | 7 589 871.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VB T. V. A. | 322 609.00 | 322 609.00 | | 322 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 578.00 | 1 337 578.00 | | 1 337 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 796.00 | 58 305.00 | 43 491.00 | 101 796.00 |
VI Groupe et associés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 022.00 | 2 200 852.00 | 7 741 170.00 | 9 942 022.00 |
VW T.V.A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 698.00 | 2 729 207.00 | 43 491.00 | 2 772 698.00 |