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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AN Terrains | 462 979.00 | 7 647.00 | 455 332.00 | 462 979.00 |
AP Constructions | 3 576 287.00 | 452 542.00 | 3 123 746.00 | 3 576 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 527.00 | 311 796.00 | 164 731.00 | 476 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 380.00 | 573 084.00 | 220 296.00 | 793 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 868.00 | | 310 868.00 | 310 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 365 944.00 | | 8 365 944.00 | 8 365 944.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 510 742.00 | 1 435 537.00 | 19 075 205.00 | 20 510 742.00 |
BT Marchandises | 882 229.00 | | 882 229.00 | 882 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376 937.00 | | 1 376 937.00 | 1 376 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 316.00 | | 257 316.00 | 257 316.00 |
BZ Autres créances | 1 555 956.00 | 112 143.00 | 1 443 813.00 | 1 555 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 142 711.00 | 1 374 402.00 | 3 768 308.00 | 5 142 711.00 |
CF Disponibilités | 3 018 470.00 | | 3 018 470.00 | 3 018 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 373 708.00 | 1 486 545.00 | 10 887 162.00 | 12 373 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 884 449.00 | 2 922 082.00 | 29 962 367.00 | 32 884 449.00 |
CU Autres participations | 6 364 482.00 | 81 492.00 | 6 282 990.00 | 6 364 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 219 495.00 | | | 21 219 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 006.00 | | | 916 006.00 |
DK Provisions réglementées | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
DL TOTAL (I) | 22 382 882.00 | | | 22 382 882.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 204.00 | | | 417 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 864 226.00 | | | 6 864 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 485.00 | | | 7 429 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 962 367.00 | | | 29 962 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 259.00 | | | 565 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 203 728.00 | | 1 026 191.00 | 20 203 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 025.00 | 14 881 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 178.00 | 20 510 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 152.00 | 5 620 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 867.00 | | 724 327.00 | 5 414 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779 885.00 | | 301 864.00 | 14 779 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 337.00 | 290 708.00 | | 1 063 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 361.00 | 290 708.00 | | 1 054 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 992.00 | 1 500.00 | | 79 992.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 135 986.00 | 11 404.00 | 40 009.00 | 135 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 273 908.00 | 212 637.00 | | 1 273 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 900.00 | 214 137.00 | | 1 353 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 886.00 | 375 541.00 | 40 009.00 | 1 489 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 472.00 | 515 472.00 | | 515 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517 243.00 | | 8 517 243.00 | 8 517 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 272.00 | 1 813 272.00 | | 1 813 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470 603.00 | 1 953 361.00 | 8 517 243.00 | 10 470 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 259.00 | 565 259.00 | | 565 259.00 |