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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AN Terrains | 462 979.00 | 15 108.00 | 447 870.00 | 462 979.00 |
AP Constructions | 3 605 210.00 | 639 470.00 | 2 965 741.00 | 3 605 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 527.00 | 380 149.00 | 96 378.00 | 476 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 909.00 | 603 098.00 | 195 810.00 | 798 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 371.00 | | 358 371.00 | 358 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 774 235.00 | | 8 774 235.00 | 8 774 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879 050.00 | | 879 050.00 | 879 050.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000 988.00 | 1 728 293.00 | 19 272 694.00 | 21 000 988.00 |
BT Marchandises | 1 060 931.00 | | 1 060 931.00 | 1 060 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 185.00 | | 1 180 185.00 | 1 180 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 282.00 | | 402 282.00 | 402 282.00 |
BZ Autres créances | 1 122 130.00 | 112 143.00 | 1 009 987.00 | 1 122 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 142 711.00 | 1 300 020.00 | 3 842 691.00 | 5 142 711.00 |
CF Disponibilités | 4 639 079.00 | | 4 639 079.00 | 4 639 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 104.00 | | 142 104.00 | 142 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689 422.00 | 1 412 163.00 | 12 277 260.00 | 13 689 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 690 410.00 | 3 140 456.00 | 31 549 954.00 | 34 690 410.00 |
CU Autres participations | 5 485 432.00 | 81 492.00 | 5 403 940.00 | 5 485 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 135 501.00 | | | 22 135 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 320.00 | | | 1 563 320.00 |
DK Provisions réglementées | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
DL TOTAL (I) | 23 948 425.00 | | | 23 948 425.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 769.00 | | | 424 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753 944.00 | | | 6 753 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 529.00 | | | 7 451 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 549 954.00 | | | 31 549 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 585.00 | | | 697 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 510 742.00 | | 1 396 069.00 | 20 510 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 050.00 | 15 290 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 823.00 | 21 000 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 773.00 | 5 701 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620 042.00 | | 108 727.00 | 5 620 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881 724.00 | | 1 287 342.00 | 14 881 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 045.00 | 292 756.00 | | 1 354 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 069.00 | 292 756.00 | | 1 345 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 472.00 | 573 472.00 | | 573 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925 534.00 | | 8 925 534.00 | 8 925 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 412.00 | 1 524 412.00 | | 1 524 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 050.00 | 1 666 516.00 | 8 925 534.00 | 10 592 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 585.00 | 697 585.00 | | 697 585.00 |