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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 074.00 | 190.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 129.00 | 39 585.00 | 118 544.00 | 158 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 209.00 | 40 659.00 | 201 550.00 | 242 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 208.00 | 469.00 | 12 739.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 677.00 | 469.00 | 79 207.00 | 79 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 885.00 | 41 129.00 | 280 757.00 | 321 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 767.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 450.00 | 17 285.00 | | 28 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 950.00 | 20 398.00 | | 32 950.00 |
DL TOTAL (I) | 143 900.00 | 118 450.00 | | 143 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 604.00 | 101 750.00 | | 108 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 5 113.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 8 989.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 25 799.00 | | 14 055.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 484.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 857.00 | 142 135.00 | | 136 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 757.00 | 260 585.00 | | 280 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | 2 928.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 454.00 | 218 290.00 | | 298 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 503.00 | 197 892.00 | | 265 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 950.00 | 20 398.00 | | 32 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 980.00 | 17 680.00 | | 22 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 43.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 17 637.00 | | 21 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 604.00 | 15 644.00 | 65 447.00 | 108 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 49 706.00 | 3 922.00 | 53 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 857.00 | 43 897.00 | 65 447.00 | 136 857.00 |