| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 820.00 | 1 264.00 | 5 555.00 | 6 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 497.00 | 83 191.00 | 91 305.00 | 174 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 250.00 | 84 456.00 | 100 793.00 | 185 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
084 Disponibilités | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
110 Total général Actif | 289 747.00 | 84 456.00 | 205 290.00 | 289 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 406.00 | | | 306 406.00 |
242 Autres charges externes. | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
252 Charges sociales | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 852.00 | | | -12 852.00 |
280 Produits financiers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |