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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 820.00 | 1 264.00 | 5 555.00 | 6 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 083.00 | 80 031.00 | 106 052.00 | 186 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 835.00 | 81 295.00 | 115 539.00 | 196 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
084 Disponibilités | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
110 Total général Actif | 332 632.00 | 81 295.00 | 251 336.00 | 332 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 399.00 | | | 252 399.00 |
242 Autres charges externes. | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
252 Charges sociales | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
280 Produits financiers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
294 Charges financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |