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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 082 114.00 | 1 849 401.00 | 1 232 712.00 | 3 082 114.00 |
AP Constructions | 42 954.00 | 10 821.00 | 32 132.00 | 42 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 162.00 | 397 092.00 | 244 070.00 | 641 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 792.00 | 267 430.00 | 271 362.00 | 538 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 119.00 | 2 524 745.00 | 2 054 373.00 | 4 579 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BN En cours de production de biens | 472 211.00 | | 472 211.00 | 472 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 709.00 | | 598 709.00 | 598 709.00 |
BZ Autres créances | 366 518.00 | | 366 518.00 | 366 518.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 551.00 | | 1 619 551.00 | 1 619 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 670.00 | 2 524 745.00 | 3 673 925.00 | 6 198 670.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 950.00 | 2 453 950.00 | | 2 453 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 454.00 | 79 261.00 | | 87 454.00 |
DG Autres réserves | 256 223.00 | 198 713.00 | | 256 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 311.00 | 163 861.00 | | -45 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 119.00 | 9 134.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 435.00 | 2 904 920.00 | | 2 760 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 700.00 | 449 489.00 | | 500 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 708.00 | 286 375.00 | | 345 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 938.00 | 95 922.00 | | 60 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 757.00 | | |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 683.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 489.00 | 842 228.00 | | 913 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 925.00 | 3 747 148.00 | | 3 673 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 095.00 | | 1 617 095.00 | 1 617 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 095.00 | | 1 617 095.00 | 1 617 095.00 |
FM Production stockée | | | 135 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | 23 014.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 23 014.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 303.00 | 23 991.00 | | 56 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 288.00 | -976.00 | | -52 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 963.00 | 2 000 431.00 | | 2 022 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 274.00 | 1 836 570.00 | | 2 068 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 311.00 | 163 861.00 | | -45 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | 15 567.00 | | 58 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 709.00 | 345 709.00 | | 345 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 598 710.00 | 598 710.00 | | 598 710.00 |
VB T. V. A. | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VC Groupe et associés | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 700.00 | 162 855.00 | 337 845.00 | 500 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 490.00 | 575 644.00 | 337 845.00 | 913 490.00 |