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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 184 323.00 | 2 085 074.00 | 1 099 249.00 | 3 184 323.00 |
AP Constructions | 52 604.00 | 18 416.00 | 34 187.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 939.00 | 497 679.00 | 245 259.00 | 742 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 730.00 | 364 576.00 | 181 153.00 | 545 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 556.00 | | 370 556.00 | 370 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 926.00 | 2 965 747.00 | 1 949 179.00 | 4 914 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BN En cours de production de biens | 485 711.00 | | 485 711.00 | 485 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
BZ Autres créances | 652 091.00 | | 652 091.00 | 652 091.00 |
CF Disponibilités | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 967.00 | | 1 779 967.00 | 1 779 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 893.00 | 2 965 747.00 | 3 729 146.00 | 6 694 893.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 950.00 | 2 453 950.00 | | 2 453 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 620.00 | 87 454.00 | | 96 620.00 |
DG Autres réserves | 84 707.00 | 210 912.00 | | 84 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 482.00 | 183 324.00 | | 182 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 385.00 | 7 104.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 145.00 | 2 942 745.00 | | 2 834 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 259.00 | 483 296.00 | | 471 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 117.00 | 368 644.00 | | 317 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 623.00 | 102 565.00 | | 106 623.00 |
EA Autres dettes | | 1 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 000.00 | 956 000.00 | | 895 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 146.00 | 3 898 746.00 | | 3 729 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 560.00 | | 1 986 560.00 | 1 986 560.00 |
FG Production vendue services | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 628.00 | | 1 993 628.00 | 1 993 628.00 |
FM Production stockée | | | -33 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | 308 017.00 | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 308 360.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | 282 525.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 382.00 | 34 520.00 | | 60 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 839.00 | 2 209 112.00 | | 2 272 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 357.00 | 2 025 788.00 | | 2 090 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 482.00 | 183 324.00 | | 182 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 118.00 | 317 118.00 | | 317 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 537 449.00 | 537 449.00 | | 537 449.00 |
VB T. V. A. | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VC Groupe et associés | 575 551.00 | 575 551.00 | | 575 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 259.00 | 171 383.00 | 299 876.00 | 471 259.00 |
VP Divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 794.00 | 1 194 594.00 | 3 200.00 | 1 197 794.00 |
VW T.V.A. | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 001.00 | 595 125.00 | 299 876.00 | 895 001.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |