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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 184 323.00 | 1 924 550.00 | 1 259 773.00 | 3 184 323.00 |
AP Constructions | 52 604.00 | 13 166.00 | 39 437.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 589.00 | 447 232.00 | 294 357.00 | 741 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 792.00 | 323 555.00 | 215 237.00 | 538 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 219.00 | 2 708 505.00 | 1 991 714.00 | 4 700 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BN En cours de production de biens | 519 549.00 | | 519 549.00 | 519 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 582.00 | | 747 582.00 | 747 582.00 |
BZ Autres créances | 504 977.00 | | 504 977.00 | 504 977.00 |
CF Disponibilités | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 031.00 | | 1 907 031.00 | 1 907 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 251.00 | 2 708 505.00 | 3 898 746.00 | 6 607 251.00 |
CU Autres participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 950.00 | 2 453 950.00 | | 2 453 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
DG Autres réserves | 210 912.00 | 256 223.00 | | 210 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 324.00 | -45 311.00 | | 183 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 104.00 | 8 119.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 745.00 | 2 760 435.00 | | 2 942 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 296.00 | 500 700.00 | | 483 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 644.00 | 345 708.00 | | 368 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 565.00 | 60 938.00 | | 102 565.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 6 141.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 000.00 | 913 489.00 | | 956 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 746.00 | 3 673 925.00 | | 3 898 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 156.00 | 575 644.00 | | 635 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 781.00 | | 1 625 781.00 | 1 625 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 781.00 | | 1 625 781.00 | 1 625 781.00 |
FM Production stockée | | | 47 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 017.00 | 4 014.00 | | 308 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 360.00 | 4 014.00 | | 308 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 835.00 | 56 303.00 | | 25 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 525.00 | -52 288.00 | | 282 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 112.00 | 2 022 963.00 | | 2 209 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 788.00 | 2 068 274.00 | | 2 025 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 324.00 | -45 311.00 | | 183 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 644.00 | 368 644.00 | | 368 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 747 583.00 | 747 583.00 | | 747 583.00 |
VB T. V. A. | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VC Groupe et associés | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 297.00 | 162 452.00 | 320 844.00 | 483 297.00 |
VP Divers | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 025.00 | 300 025.00 | | 300 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 748.00 | 1 253 748.00 | | 1 253 748.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 001.00 | 635 156.00 | 320 844.00 | 956 001.00 |