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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 125.00 | 235.00 | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 47 313.00 | 45 889.00 | 1 423.00 | 47 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 5 585.00 | 3 480.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 330.00 | 61 007.00 | 16 322.00 | 77 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 223.00 | 114 607.00 | 376 616.00 | 491 223.00 |
BT Marchandises | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 996.00 | | 296 996.00 | 296 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 219.00 | 114 607.00 | 673 612.00 | 788 219.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 7 500.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 40 019.00 | 386 857.00 | | 40 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 730.00 | 65 652.00 | | 101 730.00 |
DL TOTAL (I) | 562 509.00 | 460 770.00 | | 562 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119.00 | 3 010.00 | | 12 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 15 541.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 44 591.00 | | 66 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 483.00 | 24 301.00 | | 31 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 110.00 | 87 443.00 | | 111 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 619.00 | 548 213.00 | | 673 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 468.00 | 85 289.00 | | 102 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 188.00 | | 757 188.00 | 757 188.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 602.00 | | 757 602.00 | 757 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 438.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 438.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -1 438.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 16 610.00 | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 469.00 | 661 514.00 | | 781 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 296.00 | 595 862.00 | | 771 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173.00 | 65 652.00 | | 10 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 283.00 | 7 426.00 | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 075.00 | | 14 592.00 | 477 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 491 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 133 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 361.00 | | | 344 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 665.00 | | 13 487.00 | 120 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 1 104.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 020.00 | 6 030.00 | 443.00 | 109 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 297.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | 5 733.00 | 443.00 | 107 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119.00 | 3 475.00 | 8 643.00 | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 333.00 | | 2 939.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |