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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 135.00 | 104.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 19 836.00 | 4 015.00 | 15 820.00 | 19 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252.00 | 8 510.00 | 2 741.00 | 11 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 438.00 | 24 863.00 | 207 575.00 | 232 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 221.00 | 37 524.00 | 582 696.00 | 620 221.00 |
BT Marchandises | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 322 922.00 | | 322 922.00 | 322 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 187.00 | | 464 187.00 | 464 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 409.00 | 37 524.00 | 1 046 884.00 | 1 084 409.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 5 846.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 172 407.00 | 121 654.00 | | 172 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 675.00 | 67 108.00 | | 137 675.00 |
DL TOTAL (I) | 739 284.00 | 614 609.00 | | 739 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 047.00 | 8 642.00 | | 182 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 9 758.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 29 401.00 | | 41 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | 25 753.00 | | 80 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 600.00 | 73 555.00 | | 307 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 884.00 | 688 164.00 | | 1 046 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 423.00 | 73 555.00 | | 153 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 990.00 | | 232 617.00 | 488 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 386.00 | 620 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 361.00 | 342 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 025.00 | 263 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 361.00 | | 240.00 | 344 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 150.00 | | 228 401.00 | 134 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | 3 975.00 | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 477.00 | 17 433.00 | 101 386.00 | 121 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 135.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 116.00 | 17 298.00 | 99 025.00 | 119 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 047.00 | 27 871.00 | 107 965.00 | 182 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 600.00 | 153 423.00 | 107 965.00 | 307 600.00 |