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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 47 313.00 | 46 394.00 | 918.00 | 47 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 7 907.00 | 1 599.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 330.00 | 64 813.00 | 12 516.00 | 77 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 990.00 | 121 477.00 | 367 513.00 | 488 990.00 |
BT Marchandises | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CF Disponibilités | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 651.00 | | 320 651.00 | 320 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 642.00 | 121 477.00 | 688 164.00 | 809 642.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 846.00 | 760.00 | | 5 846.00 |
DG Autres réserves | 121 654.00 | 40 010.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 108.00 | 101 730.00 | | 67 108.00 |
DL TOTAL (I) | 614 609.00 | 562 500.00 | | 614 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | 12 119.00 | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | 1 308.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 66 200.00 | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753.00 | 31 483.00 | | 25 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 555.00 | 111 111.00 | | 73 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 164.00 | 673 612.00 | | 688 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 555.00 | 102 468.00 | | 73 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 223.00 | | 441.00 | 491 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 488 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 361.00 | | | 344 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 709.00 | | 441.00 | 133 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 607.00 | 6 869.00 | | 114 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 235.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 482.00 | 6 634.00 | | 112 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |