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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AP Constructions | 445 200.00 | 57 962.00 | 387 237.00 | 445 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 639.00 | 71 727.00 | 125 911.00 | 197 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 869.00 | 203 498.00 | 193 371.00 | 396 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 931.00 | 337 067.00 | 1 029 864.00 | 1 366 931.00 |
BT Marchandises | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 687.00 | | 426 687.00 | 426 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 618.00 | 337 067.00 | 1 456 551.00 | 1 793 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
CU Autres participations | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 69 610.00 | 28 576.00 | | 69 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 958.00 | 41 033.00 | | 53 958.00 |
DL TOTAL (I) | 184 067.00 | 130 110.00 | | 184 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 205.00 | 26 480.00 | | 852 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 821.00 | 217 130.00 | | 345 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 050.00 | 72 193.00 | | 65 050.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | 2 965.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 484.00 | 319 091.00 | | 1 272 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 551.00 | 482 511.00 | | 1 456 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 873.00 | 319 091.00 | | 509 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 521.00 | | 2 808 521.00 | 2 808 521.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 071.00 | | 2 810 071.00 | 2 810 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 520.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | 10 185.00 | | 1 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 124.00 | 33 614.00 | | 25 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108.00 | 538.00 | | 69 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 419.00 | 538.00 | | 102 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 037.00 | 630.00 | | 23 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | 630.00 | | 23 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 382.00 | -92.00 | | 79 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 12 013.00 | | 19 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 728.00 | 3 107 725.00 | | 2 913 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 770.00 | 3 066 692.00 | | 2 859 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 958.00 | 41 033.00 | | 53 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 504.00 | 17 048.00 | | 22 504.00 |