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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AP Constructions | 445 200.00 | 174 509.00 | 270 691.00 | 445 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 915.00 | 157 647.00 | 46 268.00 | 203 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 197.00 | 358 638.00 | 115 559.00 | 474 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 616.00 | 694 673.00 | 757 943.00 | 1 452 616.00 |
BT Marchandises | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
CF Disponibilités | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 440.00 | | 342 440.00 | 342 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 056.00 | 694 673.00 | 1 100 383.00 | 1 795 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
CU Autres participations | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 60 943.00 | 50 537.00 | | 60 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 10 406.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 130 819.00 | 121 443.00 | | 130 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 625.00 | 652 003.00 | | 539 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 692.00 | 104 960.00 | | 155 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 203.00 | 177 752.00 | | 173 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 255.00 | 94 750.00 | | 87 255.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 13 434.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 564.00 | 1 042 899.00 | | 969 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 383.00 | 1 164 342.00 | | 1 100 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 123.00 | 503 273.00 | | 544 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 599.00 | | 3 160 599.00 | 3 160 599.00 |
FG Production vendue services | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 918.00 | | 3 163 918.00 | 3 163 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 547.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 335.00 | 14 081.00 | | 21 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 052.00 | 27 797.00 | | 30 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 1 021.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 021.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 862.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 3 581.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 399.00 | 3 049 798.00 | | 3 185 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 022.00 | 3 039 391.00 | | 3 176 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 10 406.00 | | 9 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 883.00 | 15.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 102.00 | | 28 514.00 | 1 424 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 630.00 | | 26 681.00 | 1 096 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 093.00 | | 1 833.00 | 108 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 126.00 | 119 547.00 | | 575 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 247.00 | 119 547.00 | | 571 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 203.00 | 173 203.00 | | 173 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | 2.00 | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 625.00 | 114 185.00 | 352 585.00 | 539 625.00 |
VI Groupe et associés | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 564.00 | 544 123.00 | 352 585.00 | 969 564.00 |