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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
AP Constructions | 445 200.00 | 135 660.00 | 309 540.00 | 445 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 251.00 | 129 238.00 | 72 013.00 | 201 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 180.00 | 306 349.00 | 143 830.00 | 450 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 102.00 | 575 127.00 | 848 976.00 | 1 424 102.00 |
BT Marchandises | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 366.00 | | 315 366.00 | 315 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 468.00 | 575 126.00 | 1 164 342.00 | 1 739 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
CU Autres participations | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 50 537.00 | 33 567.00 | | 50 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | 46 970.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 121 443.00 | 141 037.00 | | 121 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 003.00 | 765 092.00 | | 652 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 752.00 | 193 814.00 | | 177 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 750.00 | 37 880.00 | | 94 750.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | 18 764.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 899.00 | 1 015 550.00 | | 1 042 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 342.00 | 1 156 587.00 | | 1 164 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 273.00 | 361 057.00 | | 503 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 414.00 | | 3 028 414.00 | 3 028 414.00 |
FG Production vendue services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 736.00 | | 3 033 736.00 | 3 033 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 885.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 081.00 | 3 190.00 | | 14 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 797.00 | 28 907.00 | | 27 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 277.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 277.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 043.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 043.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | -765.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 17 272.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 798.00 | 3 302 185.00 | | 3 049 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 391.00 | 3 255 215.00 | | 3 039 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | 46 970.00 | | 10 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 538.00 | 17 627.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 127.00 | | 20 975.00 | 1 403 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 763.00 | | 14 867.00 | 1 081 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 984.00 | | 6 108.00 | 101 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 241.00 | 118 885.00 | | 456 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 361.00 | 118 885.00 | | 452 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 003.00 | 112 378.00 | 426 128.00 | 652 003.00 |
VI Groupe et associés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 899.00 | 503 273.00 | 426 128.00 | 1 042 899.00 |