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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 946.00 | 121 271.00 | 7 675.00 | 128 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 30 715.00 | 25 789.00 | 56 503.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 347.00 | 153 385.00 | 33 962.00 | 187 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BP En cours de production de services | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 004.00 | | 203 004.00 | 203 004.00 |
BZ Autres créances | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 414.00 | | 328 414.00 | 328 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 761.00 | 153 385.00 | 362 376.00 | 515 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 835.00 | 53 269.00 | | 79 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 243.00 | 45 657.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 99 584.00 | 105 427.00 | | 99 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 603.00 | 35 876.00 | | 33 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 836.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 15 378.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 806.00 | 133 235.00 | | 121 806.00 |
EA Autres dettes | 77 425.00 | 3 843.00 | | 77 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 792.00 | 189 172.00 | | 262 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 376.00 | 294 598.00 | | 362 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 037.00 | 133 137.00 | | 260 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 615.00 | 10 202.00 | | 22 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 077.00 | | 1 188 077.00 | 1 188 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 077.00 | | 1 188 077.00 | 1 188 077.00 |
FM Production stockée | | | 39 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 188.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 119.00 | 22 367.00 | | 23 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 498.00 | 8 847.00 | | 16 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 232.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 7 950.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -1 117.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 548.00 | 1 161 362.00 | | 1 262 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 302.00 | 1 114 705.00 | | 1 248 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | 46 657.00 | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 405.00 | | 10 942.00 | 176 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 399.00 | | 13 050.00 | 172 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | -2 108.00 | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 197.00 | 19 188.00 | | 134 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 797.00 | 19 188.00 | | 132 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 203 004.00 | 203 004.00 | | 203 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 988.00 | 8 234.00 | 2 755.00 | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 792.00 | 260 037.00 | 2 755.00 | 262 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | 12 835.00 | | 18 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 671.00 | 3 830.00 | | 10 671.00 |
ST Autres comptes | 321 346.00 | 236 624.00 | | 321 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 563.00 | 39 675.00 | | 50 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 643.00 | 36 576.00 | | 17 643.00 |
YT Sous‐traitance | 61 634.00 | 32 972.00 | | 61 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 295.00 | 5 492.00 | | 5 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 937.00 | 18 327.00 | | 23 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 871.00 | 4 019.00 | | 5 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 205.00 | -578.00 | | 3 205.00 |
ZE Dividendes | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 573.00 | 313 160.00 | | 444 573.00 |