| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 426.00 | 132 719.00 | 40 707.00 | 173 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 616.00 | 39 921.00 | 25 696.00 | 65 616.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 990.00 | 174 039.00 | 67 952.00 | 241 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 304.00 | | 359 304.00 | 359 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 295.00 | 174 039.00 | 427 256.00 | 601 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 996.00 | 79 839.00 | | 83 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 14 246.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 125 646.00 | 99 584.00 | | 125 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 058.00 | 33 603.00 | | 146 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 442.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 29 516.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 164.00 | 121 806.00 | | 140 164.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 77 425.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 610.00 | 262 792.00 | | 301 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 256.00 | 362 376.00 | | 427 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 610.00 | 260 037.00 | | 301 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 615.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 641.00 | | 1 078 641.00 | 1 078 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 641.00 | | 1 078 641.00 | 1 078 641.00 |
FM Production stockée | | | -60 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | 23 119.00 | | 7 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 662.00 | 16 498.00 | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 635.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 635.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -635.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 265.00 | 1 262 548.00 | | 1 060 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 117.00 | 1 248 302.00 | | 1 024 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 14 246.00 | | 36 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385.00 | 20 653.00 | | 153 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 986.00 | 20 653.00 | | 151 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 235 834.00 | 235 834.00 | | 235 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 388.00 | 285 388.00 | | 285 388.00 |
VW T.V.A. | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 610.00 | 301 610.00 | | 301 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 111.00 | 18 642.00 | | 14 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | 10 671.00 | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 239 977.00 | 321 346.00 | | 239 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 465.00 | 50 863.00 | | 51 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 643.00 | | |
YT Sous‐traitance | 70 439.00 | 61 694.00 | | 70 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 311.00 | 5 295.00 | | 5 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 422.00 | 23 937.00 | | 19 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 113.00 | 5 871.00 | | 202 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 550.00 | 3 205.00 | | 60 550.00 |
ZE Dividendes | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 248.00 | 444 573.00 | | 374 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |