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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 033.00 | 117 900.00 | 35 133.00 | 153 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 181.00 | 48 110.00 | 21 070.00 | 69 181.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 512.00 | 167 409.00 | 57 102.00 | 224 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 511.00 | 167 409.00 | 253 102.00 | 420 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 059.00 | 83 998.00 | | 110 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 568.00 | 36 149.00 | | -158 568.00 |
DL TOTAL (I) | -43 009.00 | 125 646.00 | | -43 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 437.00 | 151 226.00 | | 133 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 529.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 3 269.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 089.00 | 140 164.00 | | 126 089.00 |
EA Autres dettes | 18 110.00 | 6 422.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 110.00 | 301 610.00 | | 296 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 102.00 | 427 256.00 | | 253 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 110.00 | 301 610.00 | | 296 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 773.00 | | 729 773.00 | 729 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 773.00 | | 729 773.00 | 729 773.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 775.00 | 7 689.00 | | 6 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 313.00 | 7 662.00 | | 8 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | 165.00 | | 10 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 815.00 | 165.00 | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 815.00 | -165.00 | | -10 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 158.00 | 1 060 265.00 | | 737 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 726.00 | 1 024 117.00 | | 895 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 568.00 | 36 149.00 | | -158 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 440.00 | | 10 664.00 | 240 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 224 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 222 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 041.00 | | 9 765.00 | 239 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 629.00 | 20 375.00 | 26 594.00 | 173 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 229.00 | 20 375.00 | 26 594.00 | 172 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 490.00 | 171 490.00 | | 171 490.00 |
VW T.V.A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 110.00 | 296 110.00 | | 296 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | 14 111.00 | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 959.00 | 12 367.00 | | 10 959.00 |
ST Autres comptes | 193 572.00 | 239 977.00 | | 193 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 002.00 | 51 465.00 | | 31 002.00 |
YT Sous‐traitance | 58 063.00 | 70 439.00 | | 58 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | 5 311.00 | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 700.00 | 19 422.00 | | 18 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 514.00 | 202 113.00 | | 172 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 097.00 | 60 550.00 | | 40 097.00 |
ZE Dividendes | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 597.00 | 374 248.00 | | 293 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |