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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 491.00 | 109 499.00 | 85 992.00 | 195 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 851.00 | 142 903.00 | 49 948.00 | 192 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 042.00 | 252 403.00 | 212 640.00 | 465 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 707 845.00 | | 707 845.00 | 707 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 282.00 | | 844 282.00 | 844 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 324.00 | 252 403.00 | 1 056 921.00 | 1 309 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 325 944.00 | 337 645.00 | | 325 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 745.00 | 219 299.00 | | 252 745.00 |
DL TOTAL (I) | 672 189.00 | 650 444.00 | | 672 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 976.00 | 71 141.00 | | 40 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 092.00 | 63 460.00 | | 57 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 718.00 | 67 035.00 | | 51 718.00 |
EA Autres dettes | 233 789.00 | 203 027.00 | | 233 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 732.00 | 404 663.00 | | 384 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 921.00 | 1 055 107.00 | | 1 056 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 463.00 | 353 590.00 | | 366 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 921 057.00 | | 921 057.00 | 921 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 219.00 | | 933 219.00 | 933 219.00 |
FM Production stockée | | | -32 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 418.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | 1 287.00 | | 2 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 329.00 | 4 969.00 | | 11 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 326.00 | 177.00 | | 6 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 177.00 | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 3 178.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 3 178.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | -3 001.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 686.00 | 84 782.00 | | 83 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 485.00 | 825 800.00 | | 918 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 740.00 | 606 501.00 | | 665 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 745.00 | 219 299.00 | | 252 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 188.00 | | 68 844.00 | 402 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 465 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 388 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 488.00 | | 68 844.00 | 325 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 974.00 | 57 418.00 | 5 990.00 | 200 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 974.00 | 57 418.00 | 5 990.00 | 200 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 961.00 | 22 692.00 | 18 269.00 | 40 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 737.00 | 125 577.00 | 160.00 | 125 737.00 |
VW T.V.A. | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 732.00 | 366 463.00 | 18 269.00 | 384 732.00 |